中信建投陈果:能源问题是核心,轮动终回景气

  中信建投(601066)陈果指出,随着金九银十开工+消费旺季渐近,结合产业周期及经济环境,预判板块景气趋势如下:1)光伏/风电、新能车需求均逐渐步入旺季,同时叠加硅料产能释放、新车上市等催化,景气环比改善可期,密切跟踪数据验证情况;2)周期类电力(绿电)+油运明显周期反转。3)养殖等仍处于周期上行初中期阶段。4)消费整体随经济复苏偏淡弹性不足,但部分强需求韧性品种如医美、部分白酒等依旧值得关注,观察中秋国庆旺季销售表现;随着部分热门赛道行业成交额占比/换手率等拥挤度指标近期已有一定缓解,我们认为风格阶段性回摆后,紧抓景气,中期战略性关注低渗透率赛道,短期关注确定性景气反转品种+旺季预期下的强韧性消费品等线索。重点行业:储能、光伏、风电、汽车智能化配件、AR/VR。医美、白酒、电力、油运、养殖、煤炭等。

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版权声明:7aae753959098e1d 发表于 2022年8月29日 am7:38。
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